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En el mecanismo de trading bidireccional de la inversión en forex, ya es difícil para los operadores algorítmicos operar en pares de divisas utilizando Asesores Expertos (EA). Extender esta estrategia al mercado del oro presenta desafíos aún mayores.
Las razones de esto no solo residen en las características inherentes del mercado del oro, sino también en la lógica operativa de las plataformas de trading.
Los inversores comunes suelen encontrarse con spreads de más de veinte pips al operar con oro; una vez que se introducen los EA cuantitativos para operaciones de alta frecuencia o gran volumen, estos spreads suelen ampliarse aún más. Simultáneamente, el deslizamiento se agrava significativamente: los precios de ejecución de órdenes a menudo se desvían considerablemente de las expectativas, lo que debilita directamente la rentabilidad de la estrategia e incluso provoca pérdidas. Más grave aún, en ciertas condiciones extremas del mercado o ante la intervención de la plataforma, los operadores pueden enfrentarse al problema de no poder cerrar posiciones a tiempo. Algunas plataformas pueden incluso suspender unilateralmente el funcionamiento de los EA, lo que hace que las estrategias automatizadas sean completamente ineficaces.
En un nivel más profundo, la mayoría de los brókeres de forex operan esencialmente con un modelo de "creador de mercado", y su mecanismo de ganancias depende en gran medida de las pérdidas de los clientes. Cuando el sistema identifica una cuenta que genera ganancias consistentes a bajo costo mediante estrategias cuantitativas, la plataforma puede implementar una serie de medidas restrictivas, incluyendo, entre otras, la ampliación artificial de los diferenciales, la creación de deslizamientos fuera del mercado e incluso la desactivación directa de las herramientas de trading automatizado. Cabe destacar que, si bien el oro es una materia prima popular, su liquidez es mucho menor que la de los pares de divisas principales; cuando el tamaño de una orden única de una estrategia cuantitativa alcanza de 20 a 100 lotes, el impacto en el mercado local es crucial. En este punto, la plataforma suele justificar su comportamiento de deslizamiento alegando que "simula el entorno real del mercado", lo que suprime la efectividad de la estrategia.
Por lo tanto, para los operadores que planean implementar estrategias cuantitativas en el mercado del oro, incluso si el rendimiento inicial de las pruebas retrospectivas es excelente y las ganancias a corto plazo en las operaciones en vivo son considerables, no se pueden ignorar los riesgos estructurales en las operaciones a largo plazo. A medida que aumenta la intervención de la plataforma, los costos de transacción seguirán aumentando y la desviación entre el rendimiento real de la estrategia y los resultados históricos de las pruebas retrospectivas se ampliará. En casos extremos, la plataforma podría incluso negarse a obtener ganancias o exigir a los clientes que negocien ganancias anormales. Por lo tanto, una evaluación exhaustiva del cumplimiento de la plataforma, la idoneidad de la estrategia y la exposición al riesgo es fundamental para una participación racional en dichas transacciones.
En el mecanismo de negociación bidireccional de la inversión en forex, el oro, como instrumento de negociación muy popular, a menudo se convierte en una fuente importante de pérdidas para los operadores a corto plazo.
Teóricamente, al invertir en oro desde una perspectiva a largo plazo, los inversores pueden esperar obtener rendimientos considerables gracias a la resonancia de los ciclos macroeconómicos y la aversión al riesgo; sin embargo, en realidad, la gran mayoría de los inversores individuales que participan en la negociación de oro a corto plazo tienen dificultades para obtener beneficios estables. La causa principal radica en que el mercado del oro es, en esencia, un juego de suma cero: lo que gana una parte es lo que pierde la otra. En este contexto, los inversores no profesionales, especialmente los minoristas, generalmente carecen de la capacidad de estudiar sistemáticamente los fundamentos macroeconómicos y les cuesta competir con los inversores institucionales en cuanto a la puntualidad en la adquisición de información y la profesionalidad en el análisis de datos.
Más importante aún, el comportamiento de los inversores minoristas suele estar impulsado por las emociones, cayendo fácilmente en la trampa habitual de "comprar caro y vender barato". Muchos inversores en futuros prefieren "comprar barato y vender caro", utilizando habitualmente una estrategia de comprar barato y vender caro en mercados volátiles. Sin embargo, incluso cuando se establece una tendencia, se aferran a sus viejos patrones de negociación, negándose a reducir las pérdidas a tiempo, lo que conduce a pérdidas cada vez mayores. Incluso quienes operan con oro a corto plazo deberían intentar adoptar una mentalidad institucional, adoptando una lógica de trading contraria: al operar en largo, no solo se deben establecer órdenes de stop-loss en niveles clave de soporte o resistencia, sino que también se debe anticipar la estrategia de las instituciones, que podrían inducir a los inversores minoristas a detener las pérdidas al superar estos niveles técnicos antes de reingresar posiciones en la dirección opuesta. Cuando el mercado pasa de una fase volátil a una de tendencia, si los inversores minoristas persisten en operar en rango, se abren oportunidades para los seguidores de tendencias. Un pensamiento de trading verdaderamente maduro no consiste en buscar ciegamente una alta tasa de éxito para su propio criterio, sino en comprender profundamente dónde podrían cometer errores los oponentes y luego posicionarse en la dirección opuesta, beneficiándose de sus errores. Solo así se puede convertir la pasividad en iniciativa, maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, y lograr un éxito constante y a largo plazo en el altamente volátil y competitivo mercado del oro.
En el mercado de divisas bidireccional, las estrategias de inversión a largo plazo suelen ser la clave para que los operadores obtengan rentabilidades superiores y acumulen riqueza. Su principal ventaja reside en que ofrecen tiempo y espacio suficientes para la acumulación y el crecimiento de las ganancias.
Para los operadores de divisas a largo plazo, el objetivo principal de la inversión a largo plazo no son las pequeñas ganancias a corto plazo, sino asegurar rentabilidades superiores y lograr un crecimiento de la riqueza a gran escala. Lograr este objetivo se basa esencialmente en una comprensión precisa de las principales tendencias del mercado y una inversión constante, más que en la negociación frecuente a corto plazo.
La negociación a corto plazo carece inherentemente de la base para obtener grandes ganancias. Incluso si los operadores captan hábilmente algunas fluctuaciones a corto plazo, es difícil superar las limitaciones del mercado. Más importante aún, el trading de divisas no es un juego de suma cero; La continua erosión de los costos de transacción, como las comisiones y los spreads, erosionará constantemente los fondos de la cuenta. Incluso si la tasa de ganancias de las operaciones a corto plazo se mantiene en un nivel de equilibrio del 50%, las operaciones de alta frecuencia a largo plazo eventualmente generarán pérdidas debido a los costos acumulados. Mientras tanto, la aversión a las pérdidas, un rasgo humano fundamental, puede convertirse en una limitación fatal para los operadores a corto plazo: cuando obtienen ganancias, las retiran apresuradamente por miedo a la erosión, perdiéndose así los movimientos significativos posteriores del mercado; cuando pierden, se niegan a reducir las pérdidas debido a sus ilusiones, bajando constantemente sus niveles de stop-loss, convirtiendo pequeñas pérdidas en pérdidas importantes irrecuperables, creando un círculo vicioso.
Las operaciones a largo plazo, por otro lado, pueden superar este dilema mediante la construcción de un modelo de riesgo-recompensa de "pequeñas pérdidas, grandes ganancias", logrando un ciclo positivo de fondos de la cuenta. Una sola operación rentable que capture con precisión una tendencia importante del mercado a menudo puede compensar las pérdidas de docenas o incluso cientos de pequeñas operaciones perdedoras. Al filtrar la interferencia de las fluctuaciones a corto plazo, se centra en las tendencias principales para generar ganancias. De hecho, intentar capturar cada pequeña fluctuación del mercado es poco realista; incluso con computadoras de alto rendimiento y trading cuantitativo, es imposible cubrir y capturar con precisión todas las fluctuaciones. Para los operadores comunes, abandonar la impetuosidad de la especulación a corto plazo, adherirse a la lógica de inversión a largo plazo y confiar en la fuerza de la tendencia para evitar los riesgos de volatilidad a corto plazo y las debilidades humanas es, sin duda, la única vía viable para navegar por la niebla del mercado y obtener ganancias estables.
En el mecanismo de trading bidireccional de la inversión en forex, la dificultad de obtener ganancias ha sido un consenso en la industria desde hace tiempo.
Especialmente para los operadores que prefieren el trading a corto plazo, la volatilidad del mercado, el apalancamiento que amplifica los riesgos, junto con la asimetría de la información y la interferencia emocional, hacen casi imposible evitar pérdidas a largo plazo. Esta realidad no solo deja devastados a innumerables inversores, sino que también impacta sutilmente a los profesionales del ecosistema del sector.
Ciertamente, más allá del afán de lucro, también existen representantes de corredores de divisas sensibles y empáticos. Ante nuevos clientes que buscan abrir cuentas, pueden desalentar proactivamente las solicitudes porque no soportan verlos a punto de caer en un atolladero de pérdidas. Si bien este comportamiento surge de buenas intenciones, a menudo conduce a una disminución del rendimiento personal y a un crecimiento empresarial negativo, en marcado contraste con el crecimiento positivo de la apertura de cuentas y el volumen de operaciones que buscan sus pares. Con el tiempo, el conflicto entre los ideales y la realidad puede llevar a algunos profesionales a abandonar decepcionados esta industria tentadora pero compleja.
Aún más alarmante es la proliferación de las llamadas plataformas de apuestas negras en el mercado. Atraen a los inversores con un alto apalancamiento y bajas barreras de entrada, pero en realidad, se lucran ilegalmente manipulando los precios, retrasando la ejecución o incluso malversando fondos. Con las restricciones y prohibiciones explícitas del gobierno chino para operar con margen en divisas dentro de China, los canales legítimos están prácticamente bloqueados. Incluso si los inversores desean operar con divisas en el extranjero, se enfrentan a dos barreras: en primer lugar, los estrictos controles cambiarios de China; en segundo lugar, los principales brókeres de divisas globales, en general, han llegado a un acuerdo con los reguladores chinos para negarse activamente a prestar servicios a los ciudadanos chinos. Este vacío regulatorio, sumado a la baja demanda, ha creado un terreno fértil para el desarrollo de diversas plataformas pequeñas e incumplidoras, lo que les permite promocionarse y atraer clientes, lo que exacerba aún más la exposición al riesgo de los inversores.
En el juego de dos vías del mercado de divisas, muchos operadores optan decididamente por dedicarse a tiempo completo. Sin embargo, si no logran obtener ganancias estables de forma constante, e incluso mantener a sus familias se convierte en un problema, esta dedicación a tiempo completo se convierte en un problema, lo que afecta negativamente su trayectoria personal y su bienestar general.
El daño más inmediato y significativo del trading a tiempo completo es la erosión del bienestar mental y físico. Quienes intentan dedicarse al trading a tiempo completo pero no logran superar los obstáculos para obtener ganancias suelen verse abrumados con mayor facilidad por la volatilidad del mercado y sus duras realidades. En medio de continuas pérdidas e incertidumbre, pierden gradualmente su criterio y autoestima. Aún más alarmante es la serie de problemas derivados de la adicción al trading. Esta adicción no es simplemente un interés fugaz, sino una profunda angustia mental y física; incluso durante las vacaciones y otros momentos destinados al descanso y la relajación, los traders luchan por liberarse de sus cargas psicológicas. Se ven atrapados por una ansiedad y una represión inexplicables, como si el mercado les hubiera vaciado el alma, sus cuerpos llenos de incomodidad, incapaces de disfrutar plenamente de la tranquilidad de la vida.
La raíz de la adicción al trading suele estar estrechamente relacionada con experiencias pasadas y sesgos cognitivos. Algunos traders han ganado dinero rápidamente en el mercado, obteniendo retornos que multiplican varias o incluso decenas de veces su inversión inicial. Esta intensa emoción por las ganancias proviene de una oleada de dopamina, y el impacto sensorial resultante hace que los trabajos ordinarios y estables ya no satisfagan sus expectativas psicológicas, lo que los lleva a obsesionarse profundamente con el trading de alto riesgo y alta rentabilidad. Simultáneamente, el desequilibrio en su mentalidad y cognición exacerba aún más la adicción. Tras haber presenciado enormes ganancias, se burlan de las pequeñas, pero carecen de las habilidades esenciales para ganar grandes sumas de forma constante. En última instancia, pierden el tiempo en medio de las fluctuaciones del mercado y fantasías irrealistas, terminando en la incómoda situación de no ser ni de alto ni de bajo rendimiento.
La adicción al trading a largo plazo también puede tener efectos irreversibles en la motivación y la vida en general de una persona. Incluso después de años de experiencia y perfeccionamiento en el mercado, la madurez y la profundidad cognitiva de un trader pueden superar a las de sus compañeros, pero bajo las cadenas de la adicción, su capacidad de ejecución disminuye gradualmente, lo que dificulta traducir las estrategias y la comprensión establecidas en acciones concretas. El vigor y el entusiasmo juvenil que uno muestra al entrar en la sociedad pueden verse erosionados por los repetidos reveses del mercado y las adictivas luchas internas. Incluso si surgen nuevas metas e ideas, es difícil perseverar, lo que finalmente lleva a perder oportunidades por rendirse a medias.
De hecho, el trading nunca lo es todo en la vida. Ante tal dilema, retirarse temporalmente del mercado de divisas podría ser una opción más racional. Solo distanciándose activamente del mercado se puede liberar la mentalidad del trading, reexaminar la esencia de la vida y redescubrir el amor y el aprecio por ella misma. ¿Por qué no buscar activamente algo que valores y en lo que creas, y con la concentración y la perseverancia que tuviste al estudiar trading, dedicarte con entusiasmo a ello, cultivando experiencia y reconstruyendo tu autoestima en un nuevo campo? Recuerda, el verdadero refugio en la vida nunca es el mercado impredecible, sino la valentía para afrontar la adversidad y la voluntad de empezar de nuevo.
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